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    你的交易系统客观吗?
    2022-07-25 00:45:48 量化分析 5163

    当你做出买入卖出的决策时,是否会参考当下的政策解读、行业新闻还有市场情绪呢?如果会那么你的系统就不是客观的,因为这些条件你无法量化成一个标准,没有标准就无法客观的去执行,系统的稳定性就被破坏了。那为什么很多的机构会做这样的基本面分析呢?因为机构会有自己的分析模型,比如通过大数据对舆论进行量化分析,作为市场情绪的一个判断标准。而我们小散户呢?从信息、能力、算法等等方面都不具备优势,系统中加入了主观的变量,它还有一个坏处就是你不能通过复盘历史数据来验证和训练自己的系统,也就很难去提升和优化,不能证明也不能证伪,这就是形而上学,一旦陷入这个怪圈,离玄学就不远了。

    交易系统到底是怎么起作用的呢?答案就一个字,猜。

    大家肯定会有两个疑问:

    第一,靠猜的话胜率也是50%,那和抛硬币有什么区别呢?

    第二,不是说好了不去预测行情不去猜的吗?怎么打脸了?

    我们先来回答第一个问题,首先从盘面上看,确实从任何一个地方随机下单,无论多空,长期来看,它的胜率就是50%,但是盈亏比呢,就定死了,就是一数学期望是零,而用交易系统的目的就是要保证你的期望是正的,所以不能单纯的去看胜率,也就是说猜硬币是瞎猜,交易系统呢,是有理由的猜有概率优势的菜。第二个问题,不预测行情,甚至不要对行情有固定的判断,不要认为这里一定涨,这里的主力支撑一定就有用,一定就会反转。交易系统的作用是用一套方法让你有一个理由去猜,猜这个地方可能会有主力支撑,至于有还是没有,我们需要去看价格行为,当价格的表现告诉我们这里的阻力很强。

    我们就有理由再去猜,这里可能会发生反转,那接下来我们就去制定我们的交易计划。如果发生反转,我在反转确认的时候入场,如果反转失败,我在趋势延续的时候止损,如果反转成功,我将在下一个主力区去止盈。你看这三种情况,我并没有去预测它到底会发生哪一个,而是发生哪个我就去执行对应的操作。所以猜和不预测两者并不矛盾,同时保有两种截然相反的观念,还能正常行事,是一流智慧的标志。


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